近日，中國船舶集團七二五所以所持樂普醫(yī)療（300003.SZ）股票為標的，順利完成規(guī)模為6億元的可交換公司債券發(fā)行工作。本次債券簡稱“21船材EB”，期限3年，票面利率僅0.5%，換股溢價率創(chuàng)2021年年內(nèi)國有企業(yè)同種簿記方式發(fā)行案例新高。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，集團公司總部及七二五所全面貫徹新發(fā)展理念和集團公司年度工作會議精神，七二五所組織項目團隊精心組織推進本次可交換債發(fā)行工作。面對市場大幅波動的不利局面，充分發(fā)揮主觀能動性，準確研判市場，應對防疫挑戰(zhàn)，通過多平臺、多方式、多渠道與潛在投資者進行充分溝通與深入交流，最終獲得市場主流投資者的廣泛關(guān)注和踴躍參與，順利完成本次發(fā)行工作。
近年來，七二五所累計發(fā)行可交換債規(guī)模高達42億元，在盤活存量上市公司股權(quán)資產(chǎn)的同時，進一步拓寬了融資渠道并有效降低了七二五所財務成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。本次可交換公司債券的順利發(fā)行對加速推動七二五所高質(zhì)量發(fā)展，助力實現(xiàn)科研和科技產(chǎn)業(yè)的合理布局、結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，落實集團公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要都具有重要意義。
| 來 源：七二五所
| 責 編：寧湘舒
| 校 對：周 芒
| 審 核：項 麗/甘豐錄
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